部门（单位）2014年部门决算收支总表

填报单位：黄石市水政监察大队

单位：万元

项目名称

决算数

项目名称

决算数

项目名称

决算数

收 入 总 计

190.72

支 出 总 计

180.64

5．转移性支出

一、本年收入合计

190.31

一、本年支出合计

180.64

6．赠与

1．财政拨款（补助）

75.75

(一)基本支出

180.64

7．债务支出

(1)经费拨款（补助）

75.75

1．工资福利支出

120.9

8．基本建设支出

(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款

其中:

21.21

9．其他资本性支出

11.46

(1)基本工资

(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

(2)津贴补贴

59.73

10．贷款转贷及产权参股

(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

(3)奖金

21.36

11．其他支出

(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款

(4)社会保障缴费

13.67

(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

(5)绩效工资

(7)其他拨款

2．商品和服务支出

40

2．事业收入

其中:

39.46

(1)日常公用支出

3．上级补助收入

99.4

(2)职工福利费

0.54

4．附属单位上缴收入

3．对个人和家庭补助支出

8.28

5．事业单位经营收入

其中:

(1)离休费

6．其他收入

15.16

(2)退休费

(3)住房公积金

8.19

二、上年结余（转）

0.41

(二)项目支出

0

三、动用事业基金

4．对企事业单位的补贴

二、结转下年

10.08

部门（单位）2014年财政拨款支出决算表

填报单位：

黄石市水政监察大队

单位：万元

科目编码

支出功能分类科目

财政拨款支出

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

合            计

76.16

76.16

0

2130302

农林水支出

水利

一般行政管理事务

76.16

76.16

注意：（1）各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。

      （2）本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。

附件3

2014年“三公”经费决算表

填报单位：黄石市水政监察大队

项   目  名  称

本年决算数（万元）

合     计

14.72

1．因公出国（境）费用

2．公务用车费

13.31

其中：（1）公务用车运行维护费

3.31

      （2）公务用车购置费

10

3．公务接待费

1.41

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

补充资料：

1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组

2. 公务用车购置及保有情况：本年度本单使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待12批次，共1.41万元；外事接待0批次，0人次，0万元。

2014年度黄石市水政监察支队财务收支情况汇报

一、 基本情况

1、机构、人员、车辆情况。黄石市水政监察支队为正科级事业单位，属于独立核算单位。截止2014年12月末核定编制12人，实有人数为19人，其中：财政全额拨款经费6人，单位自筹经费6人，临时聘用人员7人。车辆1台。

2、2014年部门预算安排情况。2014年年初下达市水政监察支队部门预算75.75万元，其中：人员经费49.75万元，公用支出26万元。

3、2014年财务支出情况

市水政监察支队全年总支出180.64万元。

（1）人员支出129.18万元，其中：基本工资21.21万元，津贴59.73万元，奖金21.36万元，社会保险缴费13.67万元，职工公积金8.18万元，其他人员支出5.03万元。

（2）公用经费支出40万元。其中：办公费2.9万元，劳务费(含临时人员工资、社保等)22.78万元，邮寄、电话通讯费0.42万元，差旅费3.29万元，培训费4.46万元，招待费1.41万元，工会经费0.44万元，福利费0.4万元，公务用车运行及维护费3.31万元，交通费0.1万元，其他商品服务支出0.28万元。

（3）固定资产构建11.46万元，其中：办公设备购置费1.46万元，付2013年未付的公务用车购置款10万元。

二、 预算安排与实际支出差距及原因

市水政监察支队2014年预算安排75.75万元，实际支出180.64万元，相差104.89万元。

2014年我单位实际支出数与预算数超支的原因：

1、特殊津贴的超预算发放。补发2011年公务员套改工资16.79万元，补发2012年公务员套改工资3.20万元，补发2013-2014年公务员规范津补贴工资12.65万元，共计32.64万元。

2、自筹编制人员工资、社保、公积金的支出。本年度自筹人员经费共计18.02万元，由本单位自筹，财政没的拨付此项经费。

3、各类奖励性资金的缺口。2014年我单位自筹发放了目标考核奖励、档案奖、综治奖、党建奖等，奖金支出为21.35万元，财政拨款预算没有安排此项资金。

4、医保、公积金的缴费基数的提高造成缺口。预算安排医保、公积金是按13个月的工资基数计提，我单位是按17个月工资基数来计提的，医保、公积金两项经费超支7.42万元。

5、公用经费超支23.72万元，主要是临时工工资由我单位自筹解决造成缺口。我单位现有临时工7人。临时工工资这项资金缺口达22.78万元。

三、2014年收入与上年对比情况

2014年我单位年总收入 190.31万元。其中：财政预算拨款75.75万元，上级行政单位补助拨款99.40万元，财政预算外资金安排水土保持专项资金5万元，上年度多交残保金退休记收入0.16万元。

今年收入与上年相比增加了9.16万元，其中财政拨款比上年减少了2.4万元，事业收入减少20万元，上级补助收入比上年增加16.4万元，其他收入增加15.16万元。

四、几点指标情况说明

1、非税收入78.49万元，已经全部上缴财政非税专户。

2、今年支出总体和上年保持平衡，比上年略降了0.6万元。

3、“三公经费”总计支出14.72万元，占全部支出的8.15%。比上年减少了0.31万元。

五、年末结转和结余情况

  本年末结余资金10.08万元，主要是年底上级补助拨款收入15万元暂末支出。

六、存在的问题及建议

  财政下达我单位部门预算数与我单位每年实际支出数相差较大，请财政在预算调整时给予行当增加。我支队承担全市的水政执法工作，为全面贯彻落实水法规，强化依法管水、依法行政的新形势，开展了水资源、水工程保护执法，水土保持监督执法等工作，每年需执法经费20万元，但财政预算中没有安排此项执法经经费，恳请财政在部门预算调整时给予增加此专项工作经费，以便于支队更好的开展工作。

                      黄石市水政监察支队

                       2015年1月30日