一、部门概况

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表

10、部门整体支出绩效自评表

黄石市水利水产局2017年度部门决算

信息公开说明

按照市财政局《关于做好黄石市市直部门2017年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》（黄财库发〔2018〕210号）文件的要求，现将黄石市水利水产局2017年部门决算公开说明如下。

一、部门概况

1、黄石市水利水产局属财政预算拨款单位，人员情况：在职人员30人（行政编制23人、行政事业编制1人、参公人员4人、工勤编2人），离休4人，退休39人。财政供养人数73人。

2、黄石市水利水产局是市政府的职能部门，主管全市水利水产工作。其主要职责有：负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》、《河道管理条例》的法律法规组织实施和监督检查。负责保障全市水资源的合理开发利用。负责提出全市水利水产固定资产投资规模和方向。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全市水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。负责全市节约用水工作。负责全市湖泊的行政管理工作。组织、指导全市水文工作。指导、组织全市水利设施。负责全市水土保持工作。指导全市农村水利工作、组织协调农田水利基本建设。负责全市水利水电工程建设和行业管理和市场监督管理工作。指导全市水利行业安全生产工作。负责全市水能资源开发利用工作。负责市内重大涉水违法事件的查处。负责保护和合理开发利用渔业资源。负责组织渔业水域生态分环境及水生野生动植物保护工作。开展全市水利水产科技、教育和对外合作工作。承办上级交办的其它事项。根据以上职责，内设有9个职能科（室）

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、2017年总收入4422.57万元，较上年增幅143.62%，主要今年土地出让金中提取农田水利资金安排支出各县市区项目补助。财政拨款收入4393.99万元，其他收入28.58万元。

2、2017年总支出3380.67万元，较上年增幅60.95%主要今年土地出让金中提取农田水利资金安排支出各县市区项目补助。

基本支出861.39元，占总支出26%。其中人员经费753.63万元，日常公用经费107.76万元。

项目支出2519.28万元，占总支出74%。其中：商品服务支出151.06万元、对个人和家庭补助67.63万元、其他资本性支出10.88万元（购办公、专用设备）、对企事业单位补助2289.71万元。

3、年末结转和结余情况

2017年末结转和结余资金为3327.41万元,其中人员经费结转和结余为12.73万元、项目资金结转为3314.68万元

4、资产负债情况分析

“资产负债简表”2017年度我局资产总计7319.93万元，较上年减少89.41万元：其中本年度拨款指标未用完记入“财政应返还额度科目”，余额为2611.78万元。固定资产2848.78万元，较上年减少248.42万元。其他应收款2107.78万元，较上年减少了923.84元。负债总计1392.48万元，其他应付款较上年减少862.56万元。净资产合计5927.45万元，较上年增加了773.15万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

（1）2017年“三公”经费预算10万元，到位10万元本年支出7.06万元，较上年下幅80.77%：

其中因公出国（境）费预算为0元。本年支出为0元。

公务用车有1辆运行维护费预算4万元，到位4万元本年支出3.64万元。

公务接待费预算6万元，到位6万元本年支出3.41万元。接待批次42次，接待人数385人。

（2）2017年会议费支出为0元：

（3）2017年培训费支出为6.95万元

（三）关于机关运行经费支出说明

2017年度机关运行经费支出107.76万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费其他费用。

（四）关于政府采购支出说明

政府采购支出情况：2017年我局的政府采购实际支付385.27万元，其中：货物类131.41万元，工程类12万元，服务类241.85万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，固定资产总计金额2600.36万元：房屋2258.71万元、通家设备107.55万元、车辆4台78.46万元、专用设备97.00万元、家具用具58.62万元。

（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

1、产出指标完成情况分析。数量指标为2017年总支出3380.67万元：基本支出861.39元（其中人员经费753.63万元，日常公用经费107.76万元），项目支出2519.28万元。

2、效益指标完成情况分析。防汛抗洪取得全面胜利、“河长制”工作全面推进、民生水利建设成效显著、重点工程项目推进有序、依法治水管水力度加大、水产业发展成效明显、水利综合改革纵深推进、涉水环保督察整改基本到位。加强加快堤防工程建设、着力实施农村饮水安全巩固提升工程、加快灌排骨干工程建设与配套改造、大力发展节水灌溉、全面推进小型农田水利设施建设，推动全市农田水利基本建设蓬勃开展。

3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了90%。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格